智者同行 两家坤元资产国内上市FOF伙伴入选2023上半年十大牛股
2023年以来A股震荡分化明显。上半年,科创50和上证指数分别上涨4.71%和3.65%,深证成指微涨0.1%,创业板指和上证50均跌超5%。以AI为代表的TMT板块表现强势,相关个股涨势喜人。
数据显示,2023年上半年,涨幅超过300%的十大牛股中(剔除上市不足半年的新股),绝大多数都与AI有着千丝万缕的关系。坤元资产FOF生态圈伙伴联特科技(301205.SZ)和佰维存储(688525.SH)同时入选2023上半年十大牛股。其中,联特科技以累计上涨772.87%成为“涨幅王”。
两家坤元资产国内上市FOF伙伴入选2023上半年十大牛股
(相关资料图)
对此,坤元资产高级合伙人表示,由人工智能引领的新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,众多股权投资机构纷纷“抢滩”科技创新领域。坤元资产作为专业私募股权投资机构,自2014年成立以来,坚持创新引领,始终围绕国家战略进行布局,紧抓科技中国新兴产业发展机遇,助力中国经济高质量发展。此次生态圈个股领涨市场,正彰显了坤元资产投资布局的前瞻性及精准性。
智者同行 两家坤元资产FOF生态伙伴入选十大牛股
复盘2023年上半年,ChatGPT横空出世的大科技浪潮下,CPO、机器人、AI、信创、大数据等科技板块表现强势。其中,联特科技(301205.SZ)股价一骑绝尘,成功当选上半年的“涨幅王”,累计上涨772.87%。
联特科技(301205.SZ)坐落在武汉的“中国光谷”,于2022年9月13日登陆创业板。自2011年成立以来,专业从事光模块的研发、生产和销售。作为CPO概念的大牛股,产品涵盖10G/25G/40G/100G/200G/400G/800G光模块的开发,种类齐全,公司已跻身全球光模块主流供应商行列,被认定为高新技术企业和武汉东湖新技术开发区瞪羚企业,是中国光谷骨干企业之一。
CPO是指将光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装,技术核心在于如何在算力大幅提升的情况下节约成本。CPO技术可以应用于通信、计算机、医疗、工业等领域。根据光通信行业市场研究机构LightCounting的预测,全球CPO端口的销售量将从今年的5万增长到2027年的450万件,四年时间提升达90倍。
分析认为,人工智能风口正盛,新一代科技革命正徐徐展开。预计生成式AI市场规模将从2022年的400亿美元扩大至2032年的1.3万亿美元,呈现暴涨态势,十年间年复合增长率将高达42%。对于未来高算力要求的AI产业而言,光模块头部企业联特科技(301205.SZ)发展前景被市场持续看好。
此外,坤元资产FOF生态圈伙伴——佰维存储(688525.SH)上半年上涨397.45%,于2022年12月30日在科创板上市。自2010年成立以来,公司专注于存储芯片研发与封测制造,是国家高新技术企业、国家级“专精特新”小巨人企业,并获得国家大基金战略投资(第二大股东)。在存储器技术研发、先进封测制造、产业链资源及全球化运营等方面具有核心竞争力,产品广泛应用于移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等领域,是国内率先进入全球科技巨头供应链体系的存储器企业。
当前,以5G、云计算、AI、物联网为代表的下一代信息技术高速发展,催生了对数据存储和处理能力新需求。而半导体存储器不断创新,与新一代信息技术相互促进,应用领域持续扩大。坤元资产高级合伙人就此表示,目前国产存储芯片占比较小,还有较大的成长空间。未来,随着产能不断扩充和国产替代不断加速,国内存储器厂商或将迎来黄金发展机遇。
“智”领未来 坤元资产掘金硬科技龙头
二级市场科技股股价狂飙,背后也印证了中国经济结构转型、创新驱动发展战略正持续向深处进化。热潮之下,一级市场上的私募股权与创投机构也纷纷将目光投向了硬科技赛道。据数据显示,今年上半年A股共有173家企业进行IPO,募资额超2,000亿元,其中科创板、创业板IPO募资规模占比合计超过七成;北交所表现也颇为亮眼,上半年IPO数量42家,同比上升121%,募资金额同比增加186%。
值得注意的是,科创板、创业板和北交所IPO亮眼的表现,彰显了战略性新兴产业与创新型企业的蓬勃活力。与此同时,全面注册制正式实施后,企业发行上市制度不断优化、审核效率不断提升,且各板块定位更加清晰,从行业、科技含量、研发等方面作出更明确的规定,为创新企业上市融资提供了便利。
据坤元资产高级合伙人介绍,自2018年以来,坤元资产就锚定“健康中国”、“科技中国”两大战略主线,并以“直投+FOF母基金+S基金”为投资主线,以“投早、投小、投新、投长”为投资策略,前瞻布局战略性新兴产业,挖掘赛道龙头企业。
经过多年深耕,坤元资产已经形成了涵盖硬科技、新能源、创新医疗三大契合国家战略发展方向的黄金赛道布局,且选择的投资项目均为行业头部公司。例如,坤元资产FOF生态圈今年上市的“中国激光雷达第一股”禾赛科技(HSAI.US)、“光伏组件巨头”阿特斯(688472.SH)、“中国医药生态型领先企业”华人健康(301408.SZ)、“中国领先的在线专业医生平台”梅斯健康(02415.HK);以及早些上市的国家级专精特新“小巨人”企业科润智控(834062.BJ)、光模块龙头联特科技(301205.SZ)、AI四小龙之一的云从科技(688327.SH)、全球领先的新能源科技企业中创新航(03931.HK)等硬科技企业。
历“九”弥新,奋跃而上。成立九年的坤元资产未来将继续围绕国家发展战略,聚焦科技自立自强,持续深入洞察产业发展契机并前瞻布局,不断整合更多生态体系资源,优化产业链布局,携手广大投资者及生态圈合作伙伴共赴美好新时代。
本文来源:财经报道网
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